Determinar si las empresas de asesoramiento son beneficiosas no es una pregunta directa de "sí" o "no", sino que varía en función de múltiples elementos. ¿Qué empresa de asesoramiento está considerando? ¿Con qué corredor está asociada? ¿Qué límites de negociación existen? ¿Qué comisiones se cobran a los operadores? No todos los operadores encontrarán valor en una empresa de apuntalamiento, dependiendo de la fase en la que se encuentren.
Adentrémonos en el ámbito de la negociación de accesorios.
¿Qué es el Prop Trading?
Existen varias empresas de props, pero me centraré en una en particular: Las empresas de trading por cuenta propia, o prop firms, son entidades financieras que proporcionan a los traders el capital de la empresa para operar a cambio de una parte de los beneficios generados.
¿Cómo funciona el Prop Trading?
Las empresas de apuntalamiento de primer nivel equipan a los operadores con una cuenta de operaciones real, lo que les permite retener el 80-90% de sus beneficios en función de la política específica de la empresa. Sin embargo, los operadores deben superar primero una fase de evaluación.
El proceso de evaluación
Se trata de probar la rentabilidad de un operador utilizando una cuenta de demostración con objetivos específicos. ¿Qué incluyen estos objetivos? Pueden consistir en:
- Objetivo de beneficios: Los operadores deben aumentar la cuenta en un determinado porcentaje del saldo inicial de demostración.
- Reducción máxima: La evaluación se detiene si la cuenta cae en un porcentaje determinado respecto al depósito inicial (a menudo entre el 8% y el 10%).
- Límite diario de pérdidas: la negociación se suspende si el valor de la cuenta cae en un porcentaje o en una cantidad determinada en un solo día.
- Días de negociación: Algunas empresas exigen alcanzar el objetivo de beneficios en un número determinado de días para mostrar coherencia.
- Día de máxima ganancia: Como máximo, el día más rentable debería ser un cierto porcentaje del objetivo de ganancias para fomentar resultados consistentes y repetibles durante varios días.
¿Qué ocurre después del proceso de evaluación?
Los operadores seleccionados reciben una cuenta real con un saldo determinado y siguen aplicando las mismas estrategias de gestión de riesgos de la fase de evaluación.
Política de pagos
Las empresas de props establecen condiciones específicas para los pagos. Por lo general, los operadores pueden elegir la frecuencia con la que recibirán los pagos, y las empresas suelen procesar estas solicitudes en unos pocos días.
¿En qué mercados puedo operar con Prop Firms?
Las empresas de accesorios suelen ofrecer operaciones en varios mercados, como divisas, metales, acciones y criptomonedas. Algunas están especializadas únicamente en la negociación de futuros.
¿Cuáles son los costes del comercio de accesorios?
Normalmente, el único gasto es la comisión de evaluación, que puede oscilar entre unos cientos y varios miles de dólares, en función del saldo inicial deseado para la cuenta real. La mayoría de las empresas de puntales permiten a los operadores realizar varios intentos sin exigir una cuota adicional. Sin embargo, algunas pueden cobrar una cuota mensual una vez que el operador pasa a la fase de cuenta real.
¿Cuánto dinero puedo ganar en empresas de atrezzo?
Los operadores ganan una parte de los beneficios, normalmente entre el 80 y el 90%. Algunas de las mejores empresas de apuntalamiento de divisas pueden iniciar a los operadores con un porcentaje más bajo y aumentarlo a medida que demuestran una rentabilidad constante. El potencial de ganancia es sustancial, con los comerciantes de éxito ganando pagos que van desde decenas a cientos de miles de dólares. Por ejemplo, en el momento de escribir este artículo, el pago más alto registrado en FTMO era de 1,2 millones de dólares. Los beneficios reales que puede esperar un operador dependen del saldo inicial, que suele oscilar entre 10.000 y 200.000 dólares, y la mayoría de las empresas de puntales ajustan la comisión de entrada en función del saldo inicial.
¿Puedo perder dinero con el Prop Trading?
El principal riesgo financiero para el operador es la comisión de entrada; a partir de ahí, la empresa de apoyo absorbe todos los riesgos de la negociación. Este acuerdo es una ventaja significativa de operar con una empresa de capital riesgo.
Pros y contras: ¿cuáles son los posibles riesgos y beneficios de operar con una empresa de capital riesgo?
Pros:
- Potencial de beneficios: El acceso a más capital y la posibilidad de retener un alto porcentaje de los beneficios son motivaciones clave para los operadores que se plantean una firma de puntales.
- Estructura: Los objetivos de beneficios y las normas de gestión del riesgo impuestas por las empresas de puntales ayudan a los operadores a tener éxito al proporcionarles un marco estructurado.
- Apoyo: Las empresas de props suelen ofrecer recursos educativos y asesoramiento personalizado. También facilitan la colaboración y la creación de redes con otros operadores, lo que puede resultar especialmente beneficioso.
Contras:
- Restricciones de negociación: Algunas empresas de apuntalamiento imponen condiciones que pueden no coincidir con el estilo de cada operador, como la prohibición de abrir posiciones durante los fines de semana o durante acontecimientos noticiosos importantes.
- Tasa de evaluación: Suele ser el único coste inicial, pero puede suponer un obstáculo para algunos.
- Restricciones del broker: Los operadores deben utilizar el bróker elegido por la empresa, lo que puede ser un inconveniente si el bróker tiene malas prácticas de ejecución o se beneficia de diferenciales más amplios a expensas del operador.
- Factores psicológicos: Gestionar un saldo mayor en una cuenta real puede suponer un reto para algunos operadores, lo que repercute en su rendimiento.
¿Debería utilizar una firma de apoyo o un mayor apalancamiento?
En jurisdicciones como EE.UU., la UE, el Reino Unido y Canadá, donde el apalancamiento está limitado, una empresa de apuntalamiento puede ofrecer mejores condiciones que buscar un apalancamiento mayor en entornos menos regulados. Aunque algunos operadores prefieren un mayor apalancamiento para obtener mayores rendimientos potenciales, a menudo se produce a costa de una menor protección regulatoria.
Conclusión
Las empresas de props ofrecen a los operadores una excelente oportunidad de acceder a capital adicional, aumentando su potencial de beneficios. Superar con éxito la evaluación de una empresa de props, que incluye el cumplimiento de los objetivos de beneficios dentro de los parámetros de riesgo designados, es crucial. Utilizar el bróker de una empresa de props puede tener aspectos positivos y negativos. Sin embargo, la estructura, el apoyo y el marco normativo que ofrecen las empresas de props de renombre pueden contribuir significativamente al éxito de un operador.