Las empresas de negociación por cuenta propia son bancos, agencias de valores o empresas privadas que utilizan su propio dinero para negociar con acciones, bonos, opciones, materias primas o divisas, en lugar de utilizar los fondos de sus clientes. Estas empresas pueden estar exentas de ciertas normas de la Ley del Mercado de Valores de 1934, ya que no mantienen cuentas de clientes y utilizan su propio capital para operar. Existen dos tipos de empresas de apuntalamiento: las empresas de apuntalamiento tradicionales y las empresas de apuntalamiento exclusivamente de divisas.
Las empresas de props tradicionales asignan su propio capital a operadores por cuenta propia especializados en la negociación de determinados valores, como acciones o materias primas, y utilizan sus propias estrategias. Cada operador tiene unos límites de negociación y una exposición al riesgo específicos establecidos por la empresa. La empresa de props puede restringir a sus operadores de props a operar únicamente con la estrategia de la empresa o permitirles utilizar sus propias estrategias, siempre que estén aprobadas por la empresa de props.
Un conjunto estándar de estructuras de operaciones permite a los socios depositar una determinada cantidad de capital en una cuenta de operaciones maestra. A partir de esta cuenta, los socios pueden crear subcuentas para cada operador de apuntalamiento y asignarles una cantidad de dinero específica con la que operar. La mayoría de las empresas de props exigen a los operadores que mantengan una cierta cantidad de capital de riesgo para cubrir cualquier pérdida en sus operaciones diarias. En función de factores como la experiencia en operaciones, el volumen de dinero y la estrategia, la empresa de props asigna al operador una cantidad equivalente a entre dos y diez veces el capital de riesgo. Si se estructura adecuadamente, la empresa de apuntalamiento permite a los operadores de apuntalamiento externos negociar con el capital de la empresa con un riesgo mínimo a la baja, pero se lleva un pequeño porcentaje de los beneficios. Los prop traders pueden apalancar una mayor cantidad de capital con una pequeña cantidad de su propio capital y recibir un mayor porcentaje de las ganancias realizadas para compensar cualquier riesgo a la baja.
Las empresas de apuntalamiento de Forex funcionan de forma diferente. El objetivo de este tipo de empresa de apoyo es preparar a los operadores para la financiación mediante el apalancamiento, proporcionando capital a los operadores rentables. La empresa de apoyo cobra comisiones de evaluación a los operadores participantes, que pueden oscilar entre 50 y 500 dólares o más, dependiendo del volumen de capital con el que deseen operar. Por lo general, entre el 85% y el 90% de los operadores que participan en los retos fracasan y las empresas de apoyo retienen las comisiones de evaluación para financiar a los operadores con éxito, mientras que reservan una parte de las ganancias para cubrir las pérdidas. Una vez que los operadores han demostrado su rentabilidad superando con éxito el periodo de evaluación, pasan a formar parte de la empresa y pueden operar con sus fondos.
Estos son los tres requisitos principales para crear una empresa de éxito
Elegir al corredor o proveedor adecuado
Al elegir un corredor de divisas o un proveedor de liquidez para su empresa de negociación por cuenta propia, es importante tener en cuenta el tamaño y la experiencia del proveedor. Un proveedor con al menos 10 años de experiencia puede ser una buena elección, ya que es probable que haya desarrollado un historial de éxito.
Alinearse con un proveedor de liquidez que se comprometa a ayudar a su empresa a crecer puede ser beneficioso, ya que puede ofrecer una ejecución rápida con un deslizamiento mínimo. Además, busque proveedores de liquidez que tengan servidores de ejecución ubicados en centros de datos Equinix. Estos centros suelen estar alojados en grandes instituciones financieras y pueden ofrecer un nivel de fiabilidad y seguridad para las operaciones de su empresa.
PropTradeTech trabaja exclusivamente con Eightcap como su principal proveedor de liquidez. Con más de 5 oficinas en todo el mundo y múltiples centros de datos en todo el mundo, Eightcap puede proporcionar la mejor tecnología posible para nuestros operadores de prop y socios de prop firm para exceder las condiciones de negociación del mercado de primer nivel y plataformas Metatrader y, como tal, son un proveedor de elección entre algunas de las mayores empresas de prop del mundo.
Elegir el software adecuado
Al seleccionar proveedores de software para su empresa de negociación por cuenta propia, es importante encontrar opciones que sean asequibles para las empresas de nueva creación. El software adecuado debe incluir un sistema de gestión de la relación con el cliente (CRM) que permita a la empresa realizar tareas administrativas como la creación de flujos de trabajo, la recepción de clientes potenciales, la asignación de tareas y la gestión de parámetros de negociación y análisis de riesgos. El software también debe permitir a la empresa establecer retos con parámetros de riesgo definidos que los operadores deben cumplir para pasar a la siguiente fase.
He aquí un ejemplo de cómo podría funcionar este proceso: un operador potencial se inscribe en un reto de demostración y paga a la empresa de puntales por la oportunidad de participar. Tras un breve proceso de diligencia debida, el operador es aprobado para iniciar la fase de evaluación. Para pasar a la siguiente fase, el operador debe cumplir las condiciones establecidas por la empresa. Una vez cumplidas estas condiciones, el operador participante recibe fondos y puede empezar a operar en una cuenta real. El software también debe ofrecer funciones de análisis de riesgos y parámetros de negociación, como reducciones máximas, objetivos de beneficios y límites diarios de negociación, para ayudar a la empresa a gestionar el riesgo de forma eficaz.
PropTradeTech cuenta en la actualidad con una pila tecnológica que permite lo anterior, de modo que los socios de las empresas de prop puedan cobrar los pagos, incluir a los operadores en la fase de financiación y supervisar el progreso de los operadores en tiempo real. Esta tecnología alimenta directamente la experiencia del cliente y, como tal, es la parte de nuestra oferta a la que PTT ha dedicado la mayor parte de su desarrollo para ofrecer un servicio de primer nivel a sus operadores y socios.
Gestión del riesgo de capital
Por desgracia, muchas empresas de trading por cuenta propia han cerrado en los últimos años debido a una mala gestión financiera. Esto suele ocurrir cuando la empresa gasta todos sus beneficios sin ahorrar lo suficiente para cubrir los gastos y pagar a los operadores. Para evitar este escollo, es importante que las empresas de props cuenten con un modelo disciplinado de gestión del riesgo financiero. Esto puede ayudar a evitar el gasto excesivo y permitir a la empresa centrarse en el crecimiento a largo plazo.
PropTradeTech ha descubierto que esta área es la que más se pasa por alto a la hora de crear una empresa de asesoramiento, ya que muchos principiantes se centran en las ventas en lugar de en el riesgo, lo que en última instancia conduce a muchos problemas en el futuro.
Esta es también una de las áreas del negocio más difíciles de aprender rápidamente sin experiencia y, por lo tanto, la forma más rápida y eficaz de mejorar la gestión de riesgos en una empresa de props es mediante la contratación de un proveedor de soluciones con experiencia como PropTradeTech.
Con más de una década de experiencia colectiva en el ámbito de la gestión de riesgos en el mercado de divisas, utilizamos diversos modelos y tecnologías para medir y gestionar eficazmente el riesgo de los clientes y el flujo de operaciones de nuestras empresas de prop trading asociadas, con el fin de protegerles frente a la volatilidad del mercado y asegurar sus ingresos por operaciones.
Aunque algunos de estos requisitos pueden suponer un obstáculo a la hora de entrar en este nuevo y apasionante sector, PropTradeTech ha desarrollado una solución integral que permite a las nuevas empresas de props empezar a operar en menos de 4 semanas. Si ha pensado en poner en marcha su propia empresa de apuntalamiento y le gustaría dar los primeros pasos, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo aquí.
